Boken, på svensk
10 strategier
som slår börsen
Ti regelbaserte strategier for det svenske markedet, backtestet på OMXS30 fra 1997 til 2026 og på de 28 indeksaksjene med brukbar historikk. Skrevet på svensk, utgitt av Sterners Förlag.
Hva boken inneholder
Ti strategier, hver regel skrevet ut
100 000 kroner i et OMXS30-indeksfond for 28 år siden ville vært 494 145 kroner i 2026. Den samme kapitalen handlet etter de ti strategiene i boken, uten å reinvestere gevinstene, ville vært 3 072 110 kroner. Det er bokens egne backtestede tall, og et backtest er ikke et løfte.
Hver strategi er skrevet ut som entry- og exit-regler, testet på OMXS30-indeksen og deretter på de enkelte aksjene i den. Bokens siste del trykker ProRealTime-koden og backtestrapporten for alle elleve.
De ti strategiene
Strategi 0 er det gjennomregnede eksempelet som lærer bort formatet. Hver strategi får sine regler, sine resultater på OMXS30-indeksen og en tabell over enkeltaksjene der den slo buy and hold.
Hele innholdsfortegnelsen8 deler, 11 strategier, hver backtestrapport
Del 1
Boken, og hvordan du leser den
- Problemet
- Hvordan boken er bygd opp
- Velg ditt startpunkt
Del 2
Aksjer, børsen og veien inn i kvantitative strategier
- Tanker om avkastning
- Hva er OMXS30
- Hva meravkastning betyr
- Hva long og short betyr
- Hva er kvantitativ analyse
- Hva er et backtest
- Investering mot trading
- Teknisk, fundamental og kvantitativ analyse
Del 3
Grunnlaget i kvantitativ trading
- Tenk i sannsynligheter
- Positiv forventning
- Terminologi
- Tolke et backtest
- Delene i en backtestrapport
- Hva du trenger å vite
Del 4
De ti strategiene
- Hva strategiene har felles
- Hvordan de skiller seg
- Slik bruker du dem
- Strategi 0 til strategi 10
Del 5
Bruk strategiene effektivt
- Kjøre alle ti sammen
- Psykologi som kvantitativ trader
- En diversifisert portefølje tåler nedganger
- Å håndtere risiko
- Fallgruvene i trading og backtesting
- Din tradingplan
Del 6
Hvordan strategiene ble bygd, og hvordan du forbedrer dem
- Fra titusenvis av ideer til ti
- Kurvetilpasning og overoptimering
- In-sample og out-of-sample
- Stopp, mål og trailing stops
- Måletallene i et backtest
Del 7
Dine første steg som kvantitativ trader
- Tips til en kvantitativ trader
- Ikke glem risikoen
Del 8
Backtestrapporter og kode
- Koden for alle elleve strategiene
- Backtestrapporten på OMXS30 for hver enkelt
Før du kjøper
Er dette boken for deg?
Ja, hvis
- Du handler eller investerer i svenske aksjer og vil ha regler bygd på svenske data
- Du leser svensk. Boken er ikke utgitt på noe annet språk
- Du vil ha regler du kan lese, teste og utfordre, ikke en signaltjeneste
- Du har aldri kjørt et backtest og vil forstå hva tallene i et betyr
Nei, hvis
- Du leser ikke svensk. S&P 500-utgaven dekker det samme på engelsk
- Du vil ha et daglig signal å kopiere. Reglene står trykket, utførelsen er din
- Du vil ha opsjoner, krypto eller intradagsskalping. Dette er arbeid på dagsslutt, i aksjer og indeks
Også av Carl
ProRealTime coding made simple
Kodeboken. Bygg dine egne indikatorer, screenere og roboter i ProRealTime, selv om du aldri har skrevet en linje kode.
Se boken
10 Strategies That Beat the Market
Ti regelbaserte strategier, backtestet på S&P 500 fra 1950 til 2026 og på tretti av de største selskapene i indeksen.
Se bokenGratis ressurser
Fire ting som allerede er gratis
Programmet
27 leksjoner, gratis, ingen konto
Finne en edge, teste den ærlig og kjøre den live. Prosessen bak robotene, i video og gjennomgåtte eksempler.
Oppslagsverket
301 ProBuilder-instruksjoner
Hver instruksjon med syntaksen sin og de vanlige feilene som følger med. Boken underviser, denne svarer.
Strategiene
200 strategier, ferdig kodet
Entry- og exit-regler skrevet ut i ProBuilder, klare til å leses, kjøres og plukkes fra hverandre. Gjennomregnede eksempler til hvert kapittel.
Statistikken
Hvordan tallene faktisk ser ut
Publiserte resultater og risikotall for algoene, slik at du har noe ekte å holde dine egne backtester opp mot.
Ti strategier. Hver regel, hvert backtest, hver linje kode.
Pocket, 172 sider, på svensk.