Naar de inhoud
English
Word vandaag lid
Maak kennis met de oprichter · Carl C.G. Eriksson

Gebouwd door een trader.
Voor traders.

Carl C.G. Eriksson draait sinds 2015 kwantitatieve algo's. Hij bouwde ze om zijn eigen geld en dat van zijn gezin te laten groeien, en stelde ze daarna open voor andere traders. Dezelfde algo's, dezelfde drawdowns, dezelfde rendementen.

2015Openbaar sinds
10k+Trades geplaatst
30+Landen
Lees het hele verhaal Onze 5 principes
Keynotes · Stockholm
Web Summit Lissabon
Web Summit · Lissabon
IG Trading Summit
IG Trading Summit
Het verhaal

Waarom ProRealAlgos bestaat.

2015De omslag

Klaar met discretionair traden.

Ik had jarenlang handmatig gehandeld en was discretionair traden zat. Met een codeerachtergrond om op te leunen begon ik de strategieën die ik met de hand draaide te automatiseren. Binnen een jaar had ik handmatig traden helemaal achter me gelaten en besteedde ik mijn tijd aan algoritme-ontwikkeling en backtesten, werk waar ik oprecht meer plezier in had dan in het traden zelf.

2019De oorsprong

De algo's begonnen zich te verspreiden.

Het begon informeel in 2019. Ik deelde een paar van mijn algoritmes met andere traders, en na een tijdje voelde ik de drang om er meer mee te nemen. Zo is ProRealAlgos eigenlijk ontstaan: een manier om de systemen beschikbaar te maken buiten mijn eigen kring.

2023De missie

Het lange spel.

Het doel is sindsdien hetzelfde gebleven: de vermogensladder beklimmen en de mensen die de algo's gebruiken meenemen. In 2023 hadden de algo's ongeveer 120,000 trades gedraaid over alle gebruikers samen, met een bruto exposure van 15 miljard euro.

2026Het gereedschap

De komst van AI.

AI schoof echt aan bij de ontwikkeling. Wat vroeger weken kostte om te coderen, kost nu een middag. De lat bleef gelijk: wat overleeft wordt nog steeds gecodeerd, forward-getest en met mijn eigen geld verhandeld. Het verschil? We kunnen nu tien keer zoveel strategieën testen.

+1,447%
TOTAAL RENDEMENT
7jr
LIVE KAPITAAL
10,380
AANTAL TRADES
30+
LANDEN
Gepubliceerd, niet verstopt

De verliezen die onze algo's vormden.

Zeven jaar live trading en drie drawdowns waar we het nog steeds over hebben. De slechtste losse maanden, de slechtste peak-to-trough periodes, gemeten op echt kapitaal en na kosten. Elke drawdown kostte ons iets. Elke drawdown liet een regel achter die de algo's vandaag nog draaien.

APR → SEP 2021 −15.7%

De zomer dat de tape stilviel.

Onze diepste drawdown ooit, en de traagste. In een zomer van 2021 met lage volatiliteit dreef de markt maar wat rond, zonder duidelijke swings om tegenin te mean-reverten. De algo's bleven ondiepe dips kopen die telkens iets verder wegzakten, en pikten zo het ene kleine verlies na het andere op. Vijf maanden bloeden, zonder één slechte trade om naar te wijzen.

−€2,659 op een account van €16,930 · binnen 1 maand terug op nieuwe highs
→ De regel die het opleverde

Niets doen is ook een positie. We hebben een volatiliteitsondergrens toegevoegd: de mean-reversion algo's blijven aan de kant zodra de gerealiseerde volatiliteit onder de drempel zakt, in plaats van trades te forceren in een dode markt.

JUL → OKT 2023 −14.8%

Toen het hele boek één trade werd.

Toen de tienjaarsrente in het najaar van 2023 richting 5% liep, gingen alle aandelenindices samen omlaag. Onze DAX-, S&P 500- en Nasdaq-algo's leunden allemaal dezelfde kant op, dus een boek dat per markt gespreid leek, was in feite één grote gecorreleerde weddenschap. Ze vielen in lockstep, en wij dus ook.

−€5,598 op een account van €37,836 · binnen 1 maand terug op nieuwe highs
→ De regel die het opleverde

Verschillende instrumenten zijn geen verschillend risico als ze samen bewegen. We hebben de portefeuille verder gespreid met nieuwe algoritmes voor nieuwe markten, gebaseerd op compleet nieuwe market edges. Geen enkele macrobeweging zou elke algo tegelijk moeten raken.

FEB → MRT 2026 −13.3%

Onze duurste maand, met opzet.

Na een uitstekende februari van +15% gaf maart 13.3% terug in één snelle volatiliteitspiek. In cash was dat ruwweg €11,098, met afstand het grootste euroverlies in onze historie, om één simpele reden: het account was nog nooit zo groot geweest. Zelfde risicopercentage, een veel enger getal op het overzicht.

−€11,098 op een account van €83,154 · nog op weg terug naar de high
→ De regel die het opleverde

De euro's schalen mee met het account, en de pijn van een verlies ook. We hebben nieuwe code voor het herbeleggen van winst toegevoegd, zodat herbeleggen niet lineair opschaalt. Een maand van 13% moet altijd voelen als 13%, nooit als een nieuwe auto.

Cijfers zijn peak-to-trough drawdowns op het live resultatenaccount, na kosten, uit dezelfde sheet die onze publieke performancepagina voedt. We publiceren elke maand die we ooit hebben getraded, ook de rode.

Bekijk het volledige trackrecord
Het Pact · Handtekeningen naast elkaar
Carl C.G. Eriksson
Oprichter · ProRealAlgos · 05.2019 ✓Ondertekend

De ProRealAlgos Manifest.

Je weet al wat voor trading dit is, en wat niet. Geen Lamborghini's, geen jets, geen goeroes, gewoon 24 algoritmes die ik voor mezelf en mijn gezin bouwde omdat ik weg wilde van de schermen. De rendementen waren een bijwerking.

Ik vind dat traden mechanisch en saaimoet zijn. Het hoeft niet elke maand de markt te verslaan; het moet de berenjaren overleven en doorgroeien in de bullenjaren. En ik geloof in een paar van ons, niet duizenden, die dezelfde algo's traden bij dezelfde broker, samen verliezen en samen winnen. Geen snelle winst. Vermogen, opgebouwd over een decennium. Dit is de Capital Climbing Club.

Ondertekend, Carl C.G. Eriksson · oprichter, auteur, trader
Waar de algo's vandaan komen

Gebouwd op jaren onderzoek, niet op onderbuikgevoel.

De meeste retailstrategieën beginnen met een onderbuikgevoel. De onze beginnen met onderzoek: 18 papers, 150 jaar aan marktdata, negen jaar synthese. Alles wat we uitbrengen is daarop gebouwd.

Onderzoek op 150 jaar aan marktdata.

Elke algo die we uitbrengen is terug te voeren op een edge uit deze studie, getest over 150 jaar aan marktdata.

18
Onderzoek
papers
150
Jaar aan
marktdata
09
Jaar aan
verzameld
Lees de volledige studie → ~24 min leestijd
↳ Bekijk alle 18 research papers
+1,290% ProRealAlgos strategieën +620% S&P 500 2000 2005 2010 2015 2020 2025
↳ De studie waarop ProRealAlgos is gebouwd

Wat werkt (en wat niet)
op de aandelenmarkt.

Een complete synthese van wat 150 jaar marktgeschiedenis ons echt leert. Gebaseerd op 18 research papers; samengebracht in vijf principes en 24 algo's.

Bijgewerkt mei 2026 Lees de studie →

Gedestilleerd tot vijf principes.

↳ Controleerbaar aan de studie
01

Risicomanagement is de strategie.

De meeste retailtraders kiezen "wat te kopen" en vergeten "hoeveel". Sizing, drawdown-limieten en exposureregels bepalen of een systeem met 70% winrate je rijk maakt of je breekt.

RP-15 · RP-07 · RP-10
02

Complexiteit is meestal compensatie.

Als een strategie veertien indicatoren nodig heeft om te werken, compenseert ze meestal voor het feit dat geen ervan echt werkt. De robuuste edges zijn juist de simpele.

RP-04 · RP-11
03

Automatische uitvoering schakelt je ego uit.

Discretionair traden beloont wie zijn eigen psychologie kan managen. Geautomatiseerde systemen halen de psychologie er helemaal uit — minder kans om zelf de zwakke schakel te zijn.

RP-03 · RP-14
04

Onboarding van één trader tegelijk.

We nemen nieuwe leden één voor één op, met persoonlijke overdracht. Algo trading zonder goede onboarding is hoe mensen stilletjes geld verliezen.

RP-17 · RP-06
05

Draaien we het zelf niet, dan verkopen we het niet.

Elke algo die aan een lid wordt gelicentieerd, draait op Carls eigen brokeraccount, met echt kapitaal, in real time. Skin in the game, in hetzelfde spel dat we van jou vragen.

RP-18 · RP-09