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Lerne den Gründer kennen · Carl C.G. Eriksson

Von einem Trader gebaut.
Für Trader.

Carl C.G. Eriksson handelt seit 2015 quantitative Algos. Er hat sie gebaut, um sein eigenes Geld und das seiner Familie zu vermehren, und sie dann für andere Trader geöffnet. Gleiche Algos, gleiche Drawdowns, gleiche Renditen.

2015Öffentlich seit
10k+Platzierte Trades
30+Länder
Die ganze Geschichte lesen Unsere 5 Prinzipien
Keynotes · Stockholm
Web Summit Lissabon
Web Summit · Lissabon
IG Trading Summit
IG Trading Summit
Die Geschichte

Warum es ProRealAlgos gibt.

2015Der Wechsel

Schluss mit diskretionärem Trading.

Ich hatte jahrelang von Hand getradet und hatte genug vom diskretionären Trading. Mit einem Coding-Hintergrund im Rücken fing ich an, die Strategien zu automatisieren, die ich manuell handelte. Innerhalb eines Jahres hatte ich das manuelle Trading komplett hinter mir gelassen und verbrachte meine Zeit stattdessen mit Algorithmus-Entwicklung und Backtesting, einer Arbeit, die mir ehrlich mehr Spaß machte als das Trading selbst.

2019Der Ursprung

Die Algos verbreiteten sich.

Angefangen hat es 2019 ganz informell. Ich habe ein paar meiner Algorithmen mit anderen Tradern geteilt, und nach einer Weile wollte ich unbedingt mehr Leute mitnehmen. So ist ProRealAlgos entstanden, als Weg, die Systeme über meinen eigenen Kreis hinaus verfügbar zu machen.

2023Die Mission

Das lange Spiel.

Das Ziel ist seitdem dasselbe geblieben: die Vermögensleiter erklimmen und die Leute, die die Algos nutzen, mitnehmen. Bis 2023 hatten die Algos über alle Nutzer hinweg rund 120,000 Trades ausgeführt, mit einem Bruttoexposure von 15 Milliarden Euro.

2026Das Werkzeug

Dazu kam die KI.

KI sitzt jetzt wirklich mit am Entwicklungstisch. Was früher Wochen zum Programmieren brauchte, dauert heute einen Nachmittag. An der Messlatte ändert das nichts: Was überlebt, wird programmiert, forward-getestet und mit meinem eigenen Geld gehandelt. Der Unterschied? Jetzt geht’s um zehnmal so viele Strategien.

+1,447%
GESAMTRENDITE
7J.
LIVE-KAPITAL
10,380
ANZAHL TRADES
30+
LÄNDER
Veröffentlicht, nicht versteckt

Die Verluste hinter unseren Algos.

Sieben Jahre Live-Trading und drei Drawdowns, über die wir immer noch reden. Die schlimmsten einzelnen Monate, die schlimmsten Peak-to-Trough-Phasen, gemessen an echtem Kapital und nach Gebühren. Jeder hat uns etwas gekostet. Jeder hat eine Regel hinterlassen, nach der die Algos bis heute laufen.

APR → SEP 2021 −15.7%

Der Sommer, in dem der Markt einschlief.

Unser tiefster Drawdown und zugleich der langsamste. Durch den volatilitätsarmen Sommer 2021 driftete der Markt nur vor sich hin, ohne saubere Bewegungen, gegen die man mean-reverten konnte. Die Algos kauften immer wieder flache Dips, die weiter leicht nachgaben, und knabberten uns mit einem kleinen Verlust nach dem anderen an. Fünf Monate Blutung, kein einzelner schlechter Trade, auf den man zeigen könnte.

−€2,659 bei einem Konto von €16,930 · in 1 Monat zurück auf neue Hochs
→ Die Regel, die daraus wurde

Nichts tun ist auch eine Position. Wir haben einen Volatilitätsboden eingebaut: Die Mean-Reversion-Algos setzen aus, wenn die realisierte Volatilität unter den Schwellenwert fällt, statt Trades in einen toten Markt zu erzwingen.

JUL → OKT 2023 −14.8%

Als das ganze Buch zu einem einzigen Trade wurde.

Als die zehnjährigen Renditen im Herbst 2023 Richtung 5% marschierten, verkauften alle Aktienindizes gemeinsam ab. Unsere DAX-, S&P 500- und Nasdaq-Algos lehnten sich alle in dieselbe Richtung, ein Buch, das nach Märkten diversifiziert aussah, war in Wahrheit eine große korrelierte Wette. Sie fielen im Gleichschritt, und wir mit ihnen.

−€5,598 bei einem Konto von €37,836 · in 1 Monat zurück auf neue Hochs
→ Die Regel, die daraus wurde

Verschiedene Instrumente sind kein verschiedenes Risiko, wenn sie sich zusammen bewegen. Wir haben unser Portfolio mit neuen Algorithmen für neue Märkte und komplett neuen Edges weiter diversifiziert. Keine einzelne Makro-Bewegung soll je alle Algos gleichzeitig treffen.

FEB → MÄR 2026 −13.3%

Unser teuerster Monat, und zwar mit Absicht.

Nach einem starken Februar mit +15% gab der März 13.3% in einem einzigen schnellen Volatilitätsschub zurück. In Cash waren das rund €11,098, mit Abstand der größte Euro-Verlust unserer Geschichte, aus einem simplen Grund: Das Konto war noch nie so groß. Gleicher Risikoanteil, eine deutlich beängstigendere Zahl auf dem Kontoauszug.

−€11,098 bei einem Konto von €83,154 · klettert noch zurück zum Hoch
→ Die Regel, die daraus wurde

Die Euro-Beträge skalieren mit dem Konto, der Schmerz eines Verlusts auch. Wir haben neuen Code für die Gewinn-Reinvestition ergänzt, damit das Reinvestieren nicht linear hochskaliert. Ein 13%-Monat soll sich immer wie 13% anfühlen, nie wie ein neues Auto.

Die Zahlen sind Peak-to-Trough-Drawdowns auf dem Live-Ergebniskonto, nach Gebühren, aus derselben Tabelle, die auch unsere öffentliche Performance-Seite speist. Wir veröffentlichen jeden Monat, den wir je gehandelt haben, die roten inklusive.

Den gesamten Track Record ansehen
Der Pakt · Parallele Unterschriften
Carl C.G. Eriksson
Gründer · ProRealAlgos · 05.2019 ✓Unterschrieben

Die ProRealAlgos Manifest.

Du weißt schon, was für eine Art Trading das ist und was nicht. Keine Lamborghinis, keine Jets, keine Gurus, nur 24 Algorithmen, die ich für mich und meine Familie gebaut habe , weil ich weg von den Bildschirmen wollte. Die Renditen waren ein Nebeneffekt.

Ich finde, Trading sollte mechanisch und langweilig sein. Es sollte nicht versuchen, den Markt jeden Monat zu schlagen, es sollte die Bärenjahre überstehen und durch die Bullenjahre hindurch wachsen. Und ich glaube an ein paar von uns, nicht Tausende, die dieselben Algos beim selben Broker traden, gemeinsam verlieren, gemeinsam gewinnen. Kein schneller Gewinn. Vermögen, über ein Jahrzehnt verzinst. Das ist der Capital Climbing Club.

Unterschrieben, Carl C.G. Eriksson · Gründer, Autor, Trader
Woher die Algos kommen

Gebaut auf jahrelangem Research, nicht auf Instinkt..

Die meisten Privatanleger-Strategien starten mit einem Bauchgefühl. Unsere starten mit Research: 18 Papers, 150 Jahre Marktdaten, neun Jahre Synthese. Alles, was wir ausliefern, baut auf dieser Studie auf.

Research zu 150 Jahren Marktdaten.

Jeder Algo, den wir ausliefern, geht auf eine Edge aus dieser Studie zurück, getestet über 150 Jahre Marktdaten.

18
Research
Papers
150
Jahre
Marktdaten
09
Jahre
Aufbereitung
Die ganze Studie lesen → ~24 Min. Lesezeit
↳ Alle 18 Research Papers ansehen
+1,290% ProRealAlgos Strategien +620% S&P 500 2000 2005 2010 2015 2020 2025
↳ Die Studie, auf der ProRealAlgos aufbaut

Was funktioniert (und was nicht)
am Aktienmarkt.

Eine umfassende Synthese dessen, was uns 150 Jahre Marktgeschichte wirklich lehren. Aus 18 Research Papers; verdichtet zu fünf Prinzipien und 24 Algos.

Aktualisiert Mai 2026 Studie lesen →

Verdichtet zu fünf Prinzipien.

↳ Anhand der Studie nachprüfbar
01

Risikomanagement ist die Strategie.

Die meisten Privattrader wählen "was sie kaufen" und vergessen "wie viel". Positionsgröße, Drawdown-Limits und Exposure-Regeln entscheiden, ob dich ein System mit 70% Trefferquote reich macht oder ruiniert.

RP-15 · RP-07 · RP-10
02

Komplexität ist meist Kompensation.

Wenn eine Strategie vierzehn Indikatoren braucht, kompensiert sie meist nur, dass keiner davon wirklich funktioniert. Die robusten Edges sind meistens die einfachen.

RP-04 · RP-11
03

Automatische Ausführung entfernt das Ego.

Diskretionäres Trading belohnt den, der seine eigene Psyche im Griff hat. Automatisierte Systeme nehmen die Psyche komplett aus der Gleichung — weniger Chancen, das schwache Glied zu sein.

RP-03 · RP-14
04

Wir onboarden nur einen Trader nach dem anderen.

Wir nehmen neue Mitglieder einzeln auf, mit persönlicher Übergabe. Algo-Trading ohne richtiges Onboarding ist der Weg, auf dem Leute still und leise Geld verlieren.

RP-17 · RP-06
05

Was wir nicht selbst laufen lassen, verkaufen wir nicht.

Jeder Algo, der an ein Mitglied lizenziert wird, läuft auf Carls eigenem Broker-Konto, mit echtem Kapital, in Echtzeit. Wir haben dasselbe Risiko im Spiel, das wir von dir verlangen.

RP-18 · RP-09